Qué es el Price Action o Acción del precio

En este artículo vamos a hablar de la estrategia de Price Action o también llamada acción del precio.

Primero definamos qué es el price action.

La acción del precio es una estrategia de análisis del mercado que se fundamenta en los movimientos pasados del precio y que combinada con elementos del análisis técnico, pretende proyectar su comportamiento, a estos movimientos se les conoce como la acción del precio en el mercado.

Cuando a algunos traders le preguntan por su estrategia hablan del price action. Estrategias hay muchas, y algunas automatizadas, pero la ventaja del price action es que más que una estrategia es un enfoque, una manera de entender el mercado.

La principal característica de la acción del precio, es que su trading no utiliza ningún indicador. Apenas unos pocos elementos son suficientes para obtener toda la información que se necesita del mercado. Estas elementos que acompañan el análisis de la acción del precio suelen ser:

• Soportes y resisitencias, tanto horizontales como dinámicos.
• Líneas de tendencia y niveles de Fibonacci
• Alguna media móvil importante

De hecho, a medida que uno profundiza en la estrategia, va simplificando su análisis a la mínima expresión, sin que llegue a ser un análisis vago o superficial. Más bien tratando de eliminar todo lo superfluo para quedarnos con lo importante: los movimientos relevantes del precio.

Hay que recordar que en el mercado intervienen muchos factores, y esto hace que se genere gran cantidad de ruido en los gráficos. Nuestra labor como analistas de price action es distinguir el grano de la paja. Abstraernos del ruido y quedarnos con la información valiosa que dará lugar a la identificación temprana de los movimientos.

El price action no pretende predecir nada. Como hemos apuntado en el párrafo anterior, pretende detectar de manera temprana qué está ocurriendo, y en consecuencia darnos una posición de ventaja en el mercado, permitiendo que nos posicionemos del lado correcto. Vendiendo, comprando o absteniéndonos de participar, según sea el caso. 

Las entradas, también llamadas setups de la acción del precio, suelen ser patrones chartistas (patrones gráficos) bien de continuación de la tendencia o de inversión de la tendencia, combinadas con patrones de velas japonesas. Existen patrones de velas importantes en el price action como el doji o el pinbar. 

De todos estas setups, tenemos videos ilustrativos en el canal de Youtube.

Personalmente considero que el price action es la mejor manera de analizar cualquier mercado financiero, porque finalmente el precio de un instrumento y su variaciones relativas son la única indicación que tenemos para saber si algo es barato o es caro en un determinado instante de tiempo.E identificar si algo es caro o barato es, al fin y al cabo,  la base del trading.

Cómo elaborar el plan de trading

Seguramente has escuchado que es importante en el trading tener siempre un plan trazado antes de entrar al mercado para evitar improvisaciones que hagan de tu trading algo mediocre. Nos referimos por supuesto al plan de trading, en este artículo y el vídeo que lo acompaña, explicamos qué es el plan de trading y qué debe contener.

¿Qué es el plan de trading?

El plan de trading es una hoja/documento donde debes anotar los niveles importantes que se extraen de tu análisis, y de manera esquemática, los siguientes puntos:

• Los pares o instrumentos que hemos analizado y que vamos a operar
• Niveles importantes de soportes y resistencias, líneas de tendencia (u otros niveles que consideres de interés)
• Condición de mercado para cada temporalidad (time frame 1h, 4h, D... según tu operativa). Ya sabes que puede ser: alcista, bajista o lateral.
• Debe cubrir las posibilidades en torno a estos niveles, es decir qué hacer si el precio sobrepasa o no llega a dichos niveles.

 Conviene que el plan sea sencillo y muy concreto para simplificarnos la operativa. Ni el plan ni nuestro trading deben ser algo complicado. Recuerda que los mejores traders siguen la metodología KISS (Keep It Simple and Stupid, es decir, Mantenlo simple y estúpido).

Algunos elementos extra que puede contener el plan pueden ser:

• Noticias fundamentales y en qué día y hora se esperan
• Tamaño de las posiciones (con cuántos lotes voy a entrar en las operaciones)
• Niveles de movimiento de los stops a Breakeven (nivel de entrada)
• Toma o no de ganancias parciales y en qué nivel

Todo esto es información adicional y no es necesario que esté en el plan, aunque sí es muy práctico y conveniente si lo quieres hacer de manera metódica.

¿Cuándo hay que elaborar este plan?

Lo mejor sería plasmarlo después de realizar tus análisis ya sea de forma diaria o una vez a la semana si operas en time frames elevados. 

Acuérdate siempre que no debes hacer nada que no esté escrito en el plan, pues eso sería no respetarlo, y estarías invalidando tanto tu plan de trading como el análisis que le precedió.

Aquí puedes ver el vídeo asociado en Youtube:

Y aquí puedes descargar un ejemplo muy sencillo de plan de trading para que te sirva como plantilla:

https://drive.google.com/file/d/0BxSKpoWck5Z9UVJLNUZfWTdBVzA/view

Vivir del trading

Ahora sí. Vamos a hacer un artículo completo acerca de vivir del trading. Por supuesto es una opinión personal, pero basada en la experiencia, pues en el momento de la publicación de este artículo me dedico a tiempo completo al trading en el mercado de divisas.

[ Antes de empezar... si lo prefieres puedes escuchar este articulo en el podcast:
https://www.ivoox.com/11823159 ]

De las primeras cosas que busqué en internet cuando me empecé a interesar por el mundo del trading es ¿se puede vivir del trading? O también ¿cómo vivir del trading?

Son preguntas que todos nos hacemos cuando atisbamos una posibilidad, por remota que sea, de dedicarnos a algo que no sea tener que estar 8 horas en un trabajo (que nos puede gustar o no) por un sueldo, que en muchas ocasiones no es proporcional de acuerdo al esfuerzo y tiempo que invertimos. No a todos nos agrada cambiar nuestro tiempo por dinero.

La verdad es que los artículos que leía en aquel entonces, me resultaban un poco desalentadores. Muchos aseguran que hace falta un gran capital, cosa que ciertamente poca gente posee. Otros, que te puedes dar por muy satisfecho con rentabilidades del 5% al mes (incluso al año!). Algunos también dicen que hay que tener un buen colchón para los meses de pérdidas. Y otros directamente aseveran, seguramente sin haber abierto una orden en su vida, que esto está hecho para que "uno no gane".

Si has escuchado este tipo de opiniones, seguramente te hayas desanimado como me pasaba a mí. Lo peor es que para muchas personas, estas aseveraciones son una realidad. Pero tiene una causa: la ignorancia. Por favor, que no se tome como prepotencia, nada más lejos de la realidad. Pero si alguien considera que no se puede obtener una rentabilidad mayor al 15% mensual, es porque desconoce varias cosas: cómo funcionan los mercados, qué mercados apalancados existen para lograrlo y qué conceptos, habilidades, entrenamiento, recursos, etc. hay que tener para lograr dichas cotas.

Por supuesto nunca hay que lanzar las campanas al vuelo, por mucho tiempo o práctica o años de experiencia en el mercado. Pero, si tu cuenta (no la de otros, ni las que has visto por internet, o te han dicho que tal o cual persona saca "X" al mes...) Repito, si tu cuenta te da hechos de que efectivamente estás obteniendo buenos resultados, es la mejor confirmación, y de hecho la única, que podemos tener de que se puede vivir del trading. Y con vivir del trading me refiero a tener unos ingresos exclusivos de nuestras operaciones equivalentes o mayores a los que se podrían tener en el mismo trabajo donde estamos empleados o donde hayamos estado empleados.

Preguntar si es posible vivir del trading es equivalente a preguntarse si es posible vivir de la pintura, o de ser actor, o de ilustrador de comics, o de músico, por citar algunas profesiones poco comunes. Y creo que la respuesta a todas estas preguntas es bastante obvia pues existe gente que no sólo vive de ellas, sino que los mejores en estos campos han podido generar incluso fortunas.

Afinando un poco más el tema, sería más adecuado preguntarse ¿qué se necesita para vivir del trading?

Vamos a hacer un repaso por todos los factores implicados: qué se necesita, cuánto tiempo se tarda, cuánto dinero necesitas... de la manera más directa y genérica posible. Como digo siempre según nuestra experiencia, que hay que tener en cuenta que es exclusiva en Forex, el mercado de divisas. De los demás mercados, no puedo hablar con conocimiento de causa.

Antes que nada vamos a ver las condiciones sine qua non para dedicarte a esto, básicamente son dos:

• Te tiene que apasionar. Esto es así, porque si no te apasiona, no le podrás dedicar todas las  horas necesarias para profundizar lo suficiente, para tener la constancia necesaria que te llevará a dominar (muy entre comillas) el mercado.
• Se te debe dar bien. Lamentablemente no basta con que te apasione. Tienes que tener cierta habilidad, cierto instinto. Por supuesto, con el tiempo y la práctica existe un gran margen de mejora, pero si ya vienes de serie con virtudes como la paciencia, ser bueno con los números, tener facilidad de adaptación y aprendizaje, etc. Te será mas fácil.

Supongamos que los mercados te apasionan, llevas cierto tiempo estudiando análisis técnico, has hecho unas prácticas con cuenta demo durante unos meses, y tienes rentabilidades mensuales positivas. Si haces bien las cosas, seguirás practicando ahora sí con una cuenta real de tamaño pequeño unos meses. Una vez te acostumbres a trabajar con dinero real, si todo va bien, y aunque quiebres alguna cuenta, perseveras, y nuevamente tienes unos meses de rentabilidad positiva, entonces estás a un paso de dar el salto.

Dos factores claves son: tu destreza (experiencia) y el tamaño de tu cuenta. A mayor sea el tamaño de tu cuenta, antes podrás dedicarte a esto. Lo mismo ocurre con tu destreza analizando y operando. Pero déjame decirte que aunque tengas una rentabilidad alta, si tu cuenta es pequeña (muy pequeña me refiero) no ganarás lo suficiente. Y con una rentabilidad muy modesta y una cuenta enorme, es obvio que sí que puedes vivir tranquilamente de tus operaciones.

De acuerdo, y para los que no somos ricos, ¿con qué tamaño de cuenta me puedo ganar la vida?

Vamos a mojarnos. Considero que si se hacen bien las cosas, con diez mil euros, es más que suficiente.

Sí, has leído bien, con 10,000€ (o un equivalente aprox. de 10,000 USD) se puede vivir del trading, incluso hay traders profesionales que podrían vivir con mucho menos.

Pero (siempre hay un pero), estamos hablando del caso de que conoces perfectamente el mercado que estás operando, los pares, tienes un conocimiento profundo del análisis técnico, de la acción del precio y tienes bastantes horas de vuelo. Para que te hagas una idea, durante los tres últimos años, he dedicado una media de dos o tres horas al día a analizar y operar en forex, y ese es el tiempo aproximado que me ha tomado el ser lo suficientemente rentable para dar el salto.

La medía en ser rentable en forex es entre dos y cuatro años para la gente constante y que le pone toda la carne en el asador a su trading.

¿Se puede vivir del trading? Por supuesto. Diría más, se puede vivir de operar un sólo par.

¿Es conveniente vivir única y exclusivamente del trading? Eso ya sería más discutible, depende de tu pasión, destreza y aguante. Pero eso ya lo dejamos para otro artículo....

Hasta pronto!

Trader profesional versus Trader aficionado

Como decia Mark Douglas en Trading en la Zona, la diferencia entre los traders ganadores y los traders perdedores es su manera de pensar. En este post, veremos doce diferencias entre el pensamiento de un trader profesional (P) y un trader amateur (A):

-A: Piensa en cuánto va a ganar y no tiene en cuenta el riesgo.
-P: Lo primero que hace es evaluar el riesgo y después lo acepta.

-A: Quiere convencer al mercado.
-P: Deja que sea el mercado quien lo convenza.

-A: Tiene prisa por entrar y se precipita para salir.
-P: Espera las confirmaciones para entrar y salir.

-A: Quiere adivinar que va a hacer el mercado.
-P: Quiere observar qué está haciendo el mercado.

-A: Tiene una estrategia compleja y poco definida.
-P: Tiene una estrategia simple y clara, sin ambigüedades.

-A: Arriesga muy poco, o demasiado.
-P: Arriesga conforme le digan las probabilidades de éxito, nunca demasiado.

-A: No registra las operaciones
-P: registra las operaciones y se retroalimenta.

-A; Opera de manera impulsiva.
-P: Opera si y solo si hay señal conforme a su estrategia.

-A: Se obsesiona con el resultado de la operación, no piensa en probabilidades
-P: No le importa el resultado de la operación, pues entiende que dentro de las probabilidades hay ganadoras o perdedoras

-A: Se guía por si ve el precio subiendo o bajando.
-P: Se guía por las probabilidades de los principios del mercado: no compra en resistencia, y no vende en soporte.

-A: Opera contratendencia.
-P: Rara vez opera contratendencia, a no ser que sea scalper.

-A: Solo se fija en un Time Frame
-P: Tiene en cuenta todos los Time Frame del par.

Consistencia, diez consejos.

Escucha el audio inspirado en este artículo en Ivoox:
https://www.ivoox.com/consistencia-forex-audios-mp3_rf_11675353_1.html

La consistencia en el mercado Forex (y en cualquier mercado financiero), significa ganar de manera sostenida en el tiempo (rentabilidad positiva). A continuación, enumeraremos 10 consejos para lograr la consistencia o para mejorarla si ya eres un trader consistente.

1. Haz tu análisis y ten clara tu estrategia (cuando entrar y cuando salir).

Esto es primordial, en el trading no hay lugar para la improvisación, así que hay que tener estudiada y definida una estrategia. Hay muchas disponibles incluso gratuitamente o puedes crear una tú mismo. Pero lo importante es que debes tener la paciencia suficiente para esperar tus setups (señales de entrada) y también para tomar las ganancias o cerrar la operación bien sea por stop o porque no se desarrolla según tu visión.

2. Sigue el plan de trading antes de operar.

Es necesario la elaboración de un plan (no hace falta que sea muy complicado), detallando los niveles importantes en donde comprar o vender, fruto de tu análisis. Esto evitará que improvises y terminará de perfilar la información de calidad que debe salir de tu análisis o aplicación de tu estrategia.

3. Ten un adecuado Money management, No te sobreapalanques

Este punto es crítico para que tu cuenta de trading goce de buena salud. El sobreapalancamiento (demasiado riesgo) es una de las principales razones de las quiebras de las cuentas. Ten en cuenta que no te sirve multiplicar tus ganancias si también se multiplican tus pérdidas.

4. Evita operaciones impulsivas, no sobreoperes, cada día el mercado te da oportunidades.

Cuando uno empieza a dedicarse al trading, al principio existe la tentación de ver operaciones y oportunidades donde no las hay. Hay que tener en cuenta que aunque existen cada día numerosas oportunidades de trading, no todas van a ser aptas para ser operadas con tu estrategia, así que es conveniente ser selectivo y operar sólo señales claras de acuerdo a nuestro plan, lo que nos lleva al siguiente punto.

5. Deja correr las ganancias, pero no te olvides de tomar ganancias.

En este punto hay que tener un equilibrio entre dejar correr las ganancias y tomarlas, pues en el primer caso si nos excedemos, nos quedaremos siempre en "breakeven" y por otro lado, si tomamos ganancias antes de tiempo, perderemos la oportunidad de las operaciones que "nos dan" la alta rentabilidad. Lo ideal es ser paciente y fijar de antemano un take profit razonable, conforme a nuestro análisis.

6. No operes los días con noticias

La experiencia enseña que muchas veces los días en que hay muchas noticias fundamentales son los peores para operar (sobretodo las noticias importantes), pues el elevado ritmo del mercado y la alta volatilidad pueden dificultar la entrada o proporcional señales engañosas. Es mejor operar una vez haya pasado la tormenta y el mercado haya propuesto la nueva situación de mercado. Sobretodo si tu estrategia es el price action, no te dejes llevar por los fuegos artificiales!

7. Trabaja con tus creencias acerca del dinero.

Este es un punto importante, que muchos traders no tienen en cuenta. Existen varias creencias acerca del dinero que pueden estar saboteando tu trading. Si en tu subconsciente crees que "es muy complicado ganar dinero", te resultará muy complicado ganar dinero con el trading, o lo que ganes, lo perderás rápido. Es importante hacer un repaso de nuestras creencias acerca del dinero y trabajar en desarticular las que nos perjudican.

8. Si acabas de tener ganancias o ha habido grandes movimientos espera unos dias

Normalmente cuando el mercado realiza un movimiento fuerte en una dirección, no continúa con con movimientos importantes inmediatamente, ni se va en sentido contrario de manera instantánea (salvo casos muy especiales), sino que existe un periodo de acumulación (pequeña lateralización, falsos movimientos, ruido...). Así que si has operado una tendencia y acabas de tomar unas ganancias jugosas, conviene que des unos días al mercado para respirar y que te proponga su nuevo movimiento una vez se haya definido.

9. Ten paciencia

Si hay una cualidad valiosa en el trading es la paciencia. Tanto para esperar el momento adecuado como para dejar desarrollarse a las operaciones. Hay que cambiar el chip de lo inmediato, para dar paso a la confianza en nuestro método y nuestro criterio. La confianza de que el mercado acabará definiéndose en una dirección u otra. Y mientras tanto, ante la duda, siempre podemos usar el tercer tipo de operación: "hold" (o sea, no hacer nada).

10. Ponte metas

Es mejor tener una idea concreta y realista de lo que se espera ganar, que hacer trading sin rumbo fijo. Esto permitirá sentirnos satisfechos si llegamos a la meta y no esperar seguir ganando más (sobreoperar) y por otro lado, si la meta no se cumple, nos forzará a seguir aprendiendo y modificar nuestro trading para llegar a la meta deseada.


Actualización:
A continuación puedes ver el vídeo que se grabó posteriormente para el canal de Youtube basado en este artículo.

¿Qué es el trading? Cómo iniciarse en tres pasos

El trading es la actividad de comprar o vender algún instrumento financiero, como pueden ser divisas, acciones, materias primas, etc.

¿Quién puede ser trader?

Hoy en día cualquier persona puede ser un trader o dedicarse al trading. De hecho para hacer trading sólo es necesaria una cuenta para hacerlo y un ordenador conectado a Internet. Para hacer trading no es necesario ningún tipo de estudios especiales o tener una gran suma de dinero. De hecho no es necesario ni capital inicial  para hacer trading, pues los brokers ofrecen cuentas de demostración gratuitas con las que uno puede operar de manera simulada para aprender.

¿Qué ventajas tiene esto? Que nos permite iniciarnos sin tener que hacer una inversión inicial. Y una vez hayamos desarrollado cierta destreza en el trading, entonces sí podemos abrir una cuenta con dinero real y dedicarnos a invertir. E incluso en este caso tampoco hace falta invertir mucho inicialmente, de hecho algunos brokers permiten abrir cuentas con dinero real a partir de 200 euros, o incluso menos. Pero de eso también hablaremos en el futuro, del tamaño de las cuentas.

Muchas personas y cada vez más están viendo el trading, no sólo como una fuente de ingresos adicional sino como un medio de vida.

¿Cuál es la mejor manera de iniciarse en el trading? 

En primer lugar informándonos, decidiendo qué mercado nos interesa e investigando sus horarios, instrumentos que se pueden operar, capital necesario, etc. Nosotros operamos el mercado de forex, mercado de divisas, porque es el que consideramos más adecuado para el inversor particular independiente y ya haremos un video explicando el por qué nos decantamos por este mercado y no otros. Pero uno debe ver qué mercado es el que le conviene más. Acciones, divisas, futuros… hay muchos.

En segundo lugar, aprender análisis técnico (el analisis de los gráficos) y alguna estrategia de trading, para ponerla en práctica en una cuenta simulada. Esto se puede hacer mediante lectura de libros, videos, cursos y por supuesto practicando con la cuenta simulada.

En winpips encontrarás videos que te enseñarán a analizar el mercado desde el punto de vista de la acción del precio, que es el tipo de estrategia que consideramos más efectiva.

Y ya la última fase del aprendizaje es operar con una cuenta con dinero real, porque aunque uno ya domine la cuenta simulada que es exactamente igual que la cuenta real pero con dinero ficticio, existe un factor psicológico por el hecho de que haya dinero en juego, que hay que superar, para tener éxito. Es decir, el aprendizaje no termina con la cuenta real, sino que más bien empieza propiamente el aprendizaje de trader

A continuación puedes ver el video asociado a este artículo: 

Qué es el stop loss y el mejor lugar para colocarlo.

En este post vamos a describir un concepto básico en nuestras operaciones. A veces estamos tan centrados en conceptos y análisis complicados que olvidamos lo simple y tener claras las bases.

En primer lugar vamos a definir qué es el Stop loss.

Técnicamente, el stop loss es el nivel de precio en el cual una operación se va a cerrar cuando haya avanzado cierto recorrido en dirección opuesta a nuestra inversión.

El stop loss es un elemento que forma parte de la orden, sea compra o venta, y ejerce como cortafuegos cuando la decisión de trading no es correcta.

La amplitud (en pips o en dinero) entre la entrada en la operación y el nivel de stop es lo que se conoce como Riesgo, como podemos ver en la siguiente imagen:

Ahora bien, el stop loss tiene un significado más profundo y más relevante que el simple hecho de cortar las pérdidas. El nivel de stop, debería ser el nivel de precios o franja de precios en el cual, si el precio traspasa, nuestra idea original de trading, ya no es válida.

Porque puede ocurrir que el stop sea tocado, pero nuestra idea de trading se confirme posteriormente, con el movimiento esperado. En este caso, la operación estaría bien hecha pero el stop mal colocado. Es por eso que se debe colocar con la suficiente amplitud, para que si llega a ese nivel, definitivamente, el precio no va a hacer lo que pensábamos que iba a hacer.

Esto tiene dos ventajas, por un lado, evitamos stops demasiado estrechos, y por otro si el stop es tomado, podemos valorar entrar en dirección opuesta. Pues sabemos que si ha tomado nuestro stop, hay razones poderosas para pensar que el precio va a ir en esa dirección.

Por otro lado, para colocar el stop sin exceder la amplitud, es necesario adecuarlo a la temporalidad en que lo estamos operando. No debería tener la misma amplitud el stop de una operación intradiaria de gráficos de 15 minutos, que un stop de swing trading de 4h, por ejemplo. Para ello podemos medir en pips los recorridos del instrumento y el timeframe en cuestión y nos daremos una idea de cuánto es el recorrido máximo que puede realizar ese par en ese tiempo. Hay excepciones, como noticias importantes por ejemplo, pero en ese caso deberíamos plantearnos si es conveniente adaptar la operativa a ese momento.

En resumen:

El stop loss es un nivel en el cual, la operación se cierra si
a) El riesgo es el máximo aceptable para nosotros, y
b) Nuestra idea de trading está equivocada

Y para colocarlo adecuadamente es necesario tener en cuenta: temporalidad operada (timeframe) y noción de cuándo el precio está indicando que el mercado tiene otras intenciones.

Puedes ver el video asociado del canal de youtube:






Hasta pronto!