miércoles, 23 de marzo de 2016

Gestión del capital (money management) - Ejemplo práctico.

Uno de los aspectos más importantes del trading es la gestión del capital. Se trata de gestionar el tamaño de las operaciones para tener las pérdidas bajo control y maximizar las ganancias.

Los expertos dicen que no conviene arriesgar más de un 2 o 3% por operación del capital. En Winpips, preferimos ser un poco más conservadores y no recomendamos arriesgar más de un 1% por operación, sobretodo si estamos empezando.

Vamos a ver un ejemplo práctico y muy sencillo de cálculo del tamaño del lote adecuado a nuestra cuenta.

Se trata de un tipo de gestión de capital dinámica, ya que dependerá del tamaño del stop loss que decidamos tomar.

Imaginemos que nuestra cuenta tiene un capital de 5000 USD. Para calcular el tamaño adecuado, seguimos los siguientes pasos:

1) Medimos nuestro riesgo en pips (distancia del stop a la entrada en la operación), esto nos da un número: "Riesgo en Stop", por ejemplo digamos que son 30 pips o 300 puntos en MT4.

2) Multiplicamos el porcentaje que queremos arriesgar de nuestra cuenta por nuestra equidad (capital), en este ejemplo 5000 USD x 1% = 50 USD, este será el "riesgo máximo".

3) Calculamos el tamaño del lote: Tamaño posición = Riesgo máximo / Riesgo en Stop
En este ejemplo, Tamaño posición = 50/300 = 0.16, lo que es equivalente a 16 microlotes (si nuestro broker permite operar en microlotes), sino habría que redondear a la baja a 1 minilote, o sea, 0.1 Lotes.

En resumen, para operar con un máximo de 50 dólares de riesgo (un 1% del capital), una posición con un stop de 30 pips, podemos hacerlo con un máximo de 0.16 lotes (16 microlotes).

Por supuesto todo este cálculo sólo tiene sentido si el stop no se amplia durante la operación! En todo caso, siempre podemos seguir reduciendo el riesgo conforme la operación se desarrolle positivamente, poniendo el stop a breakeven o más cerca de la entrada.

A continuación tienes un video en el canal de winpips explicando el ejemplo anterior.


martes, 22 de marzo de 2016

Soportes y resistencias dinámicos

Como en el caso de los soportes y resistencias horizontales, los soportes y resistencias dinámicos son niveles de precio que motivan a los operadores a comprar o vender, pero que además van variando a lo largo del tiempo (son líneas diagonales en lugar de horizontales). En este caso hablamos de una especie de "tejido" o estructura del mercado, que se va modificando según la condición de mercado.

Hay que tener en cuenta que:


  • Cada TF tiene sus propios S/R dinámicos.
  • Se trata de líneas paralelas que mantienen su distancia.
  • Su inclinación se va modificando según la condición del mercado.
  • Se identifican, al igual que para los S/R horizonales, distinguiendo reacciones, patrones de vela, rupturas fuertes, impulsos y retrocesos al mismo nivel.
  • Cada instrumento tiene su estructura particular que es necesario identificar.
  • Las zonas de muy alta probabilidad son combinación de S/R horizontal + S/R dinámico, 


Para identificarlos, en el canal de youtube de winpips, tienes un ejemplo.



Soportes y resistencias

Los soportes y resistencias, son niveles del precio en los cuales los operadores se sienten motivados a comprar o vender respectivamente. Esta percepción hace que tengamos que sean herramientas útiles para la búsqueda de oportunidades de alta probabilidad en forex.

Para ayudar a distinguirlos correctamente, ahí van unas ciertas pautas:

  • Cada Time frame tiene sus propios soportes y resistencias, siendo más importantes las de time frames mayores (4h, diario o incluso semanal).
  • Se identifican buscando patrones de reacción como rechazos fuertes o rupturas y retrocesos al mismo nivel.
  • Se trata de zonas, no de niveles exactos.
  • Ante la duda , es mejor trazar varias líneas y ver posteriormente en cuál esta reaccionando, esto validará el soporte o resistencia.
  • TIP para metatrader: con ctrl+click podemos copiar lineas en MT4.
En el canal de winpips de youtube, puedes ver un ejemplo sobre cómo identificar estos niveles.